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            创金合信基金陈建军:消费升级和国产替代是消费投资的两大主线

            来源:互联网 | 2021-06-07 20:30:05

            3月底以来,包括医药、新能源车、消费等行业实现了较大反弹,特别是近期食品饮料板块表现强劲。对此,创金合信消费主题基金经理陈建军分析表示,国内宏观经济 “三驾马车”中,消费对GDP贡献超过60%,中国已经从生产型国家转为消费型国家,并且也已经成为全球最大的消费市场。人均收入持续提升推动消费升级,国内消费正迎来历史性的投资机遇,市场空间广阔。

            “同时,当前国家提出了国际循环和国内循环两个大循环。之所以能提出这样的战略,也是因为国内的消费市场已经发展到一定程度,并将继续推进,因此无论如何应当对国内消费板块保持一定乐观”,陈建军补充表示。

            受益于大消费时代,从中观和微观层面挖掘具有潜力的个股的投资思路具有有效性。中国不仅是全球最大的消费市场,还拥有最全最广的优质供应链,同时还具备了最快最先进的互联网数据处理工具。这三个要素叠加,再加上民族自信心的提升,使得国产品牌正在蓬勃发展。在此大背景下,消费升级和国产替代已经成为消费投资的主流方向。

            银河证券数据统计显示,截至2021年5月31日,由陈建军担纲管理的创金合信消费主题股票基金A类近一年、近两年收益分别为66.06%和119.40%,排名均居同类(消费行业股票型基金)前1/2,该产品自2018年10月11日成立以来收益率为228.29%,成立以来年化平均收益为56.92%。更值得一提的是,基于基金经理对春节前后市场的理性判断和坚守,该产品最近半年的涨幅为31.58%, 在同类消费行业股票型基金中排名前列。

            查阅创金合信消费主题股票基金一季报,占比最高的是白酒板块?!按由桃的J降氖咏强疾?,高端白酒是较好的商业模式,这也是我们坚定持有白酒股的原因”,陈建军对此表示。

            同时,针对白酒的高估值,陈建军分析表示,在较长的时间维度里,无风险利率应该是持续向下的,白酒等核心资产的估值中枢逐渐抬升将是长期趋势,分享白马估值溢价是其投资策略之一。短期看,资金面的松紧会影响核心资产的估值水平,从而造成股价波动,但是长期看,资金面对这些公司的业绩表现和股价表现影响不大。

            公开资料显示,陈建军女士为管理学硕士,具多年实业与投资经验,2019年5月起担纲管理创金合信消费主题股票基金。她擅长从产业逻辑出发,以高ROE+高现金流?;さ姆椒?,精选竞争格局以及业绩优良的消费白马,主要集中于吃喝娱购方向,行业配置相对均衡,对于看好的个股集中持有,保持高仓位运作,较少择时。

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